开yun体育网本着憨厚信用、悉力尽职的原则科罚和利用基金钞票-开云(中国)Kaiyun·体育官方网站-登录入口

发布日期：2026-07-03 08:00    点击次数：129

 深证电子信息传媒产业(TMT)50 来往型 通达式指数证券投资基金 2025 年第 2 季         度请教     基金科罚东说念主：招商基金科罚有限公司     基金托管东说念主：中国银行股份有限公司     送出日历：2025 年 7 月 18 日           深证电子信息传媒产业(TMT)50 来往型通达式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度请教                      §1 抨击请示  基金科罚东说念主的董事会及董事保证本请教所载贵寓不存在症结纪录、误导性述说或紧要 遗漏，并对其内容的真的性、准确性和齐全性承担个别及连带背负。  基金托管东说念主中国银行股份有限公司左证本基金合同章程，于 2025 年 7 月 17 日复核了本 请教中的财务办法、净值阐扬和投资组合请教等内容，保证复核内容不存在症结纪录、误 导性述说或者紧要遗漏。  基金科罚东说念主甘心以憨厚信用、悉力尽职的原则科罚和利用基金钞票，但不保证基金一 定盈利。  基金的过往功绩并不代表其畴昔阐扬。投资有风险，投资者在作出投资有筹谋前应仔细 阅读本基金的招募施展书。  本请教中财务贵寓未经审计。  本请教期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。                    §2 基金产物大略 基金简称                  深证 TMT50ETF 场内简称                  TMT50ETF 基金主代码                 159909 来往代码                  159909 基金运作形势                协议型通达式(ETF) 基金合同收效日               2011 年 6 月 27 日 请教期末基金份额总数            629,061,992.00 份                       密致追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪过错最小 投资场所                       化。                       本基金以深证 TMT50 指数为标的指数，接收完全复制                       法，即完全按照标的指数成份券组成偏执权重构建基金                       股票投资组合，进行被迫式指数化投资。股票在投资组                       合中的权重原则上左证标的指数成份券偏执权重的变                       动而进行相应养息，但在稀奇情况下，本基金不错聘任                       其他证券或证券组合对标的指数中的股票进行允洽替 投资策略                  代，这些情况包括但不限于：  （1）法律国法的国法；（2）                       标的指数成份券流动性严重不及；   （3）标的指数的成份                       券长期停牌； （4）其他原因导致本基金科罚东说念主对标的指                       数的追踪组成严重制约等。                       在普通情况下，本基金日均追踪偏离度的全皆值不逾越                       或其他身分导致追踪偏离度和追踪过错逾越上述限制，                        第 1 页 共 12 页             深证电子信息传媒产业(TMT)50 来往型通达式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度请教                            基金科罚东说念主将选定合理措施幸免追踪偏离度、追踪过错                            进一步扩大。  功绩比拟基准                    深证 TMT50 指数                            本基金属于股票型基金，预期风险与收益水平高于搀和                            基金、债券基金与货币商场基金，在证券投资基金中属                            于较高风险、较高收益的投资品种；况且本基金为被迫  风险收益特征                            式投资的指数基金，接收完全复制法密致追踪深证                            TMT50 指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的                            股票商场相通的风险收益特征。  基金科罚东说念主                     招商基金科罚有限公司  基金托管东说念主                     中国银行股份有限公司                §3 主要财务办法和基金净值阐扬                                                          单元：东说念主民币元         主要财务办法                  请教期（2025 年 4 月 1 日－2025 年 6 月 30 日）  注：1、上述基金功绩办法不包括合手有东说念主认购或来往基金的各项用度，计入用度后骨子收益  水平要低于所列数字；  益)扣除关连用度和信用减值亏损后的余额，本期利润为本期已结束收益加上本期公允价值  变动收益。                      份额净值增                    功绩比拟基           份额净值增                 功绩比拟基  阶段                  长率标准差                    准收益率标     ①-③           ②-④            长率①                  准收益率③                        ②                       准差④ 当年三个月       3.02%      1.90%         2.35%      1.91%    0.67%          -0.01% 当年六个月       1.44%      1.86%         0.57%      1.87%    0.87%          -0.01% 当年一年        21.64%     2.18%        20.02%      2.20%    1.62%          -0.02% 当年三年        8.38%      1.79%         2.55%      1.80%    5.83%          -0.01% 当年五年        3.53%      1.74%        -10.37%     1.76%   13.90%          -0.02% 自基金合同      107.27%     1.83%        94.86%      1.85%   12.41%          -0.02%                                第 2 页 共 12 页               深证电子信息传媒产业(TMT)50 来往型通达式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度请教 收效起于今  益率变动的比拟                           §4 科罚东说念主请教                任本基金的基金司理         证券   姓名    职务         期限            从业             施展                任职日历       离任日历   年限                                        男，硕士。2009 年 7 月加入招商基金管                                        理有限公司，曾任风险科罚部风控司理，                                        量化投资部助理投资司理、投资司理，                                        招商中证新动力汽车指数型证券投资基                                        金、招商国证食物饮料行业来往型通达                                        式指数证券投资基金基金司理，现任指         本基金  侯昊     基金经                  -    15                月 20 日                  白酒指数证券投资基金、招商国证生物         理                                        医药指数证券投资基金、招商深证 100                                        指数证券投资基金、招商央视财经 50 指                                        数证券投资基金、招商中证大量商品股                                        票指数证券投资基金（LOF）、招商中证                                        煤炭等权指数证券投资基金、招商中证                                        银行指数证券投资基金、招商中证破钞                             第 3 页 共 12 页         深证电子信息传媒产业(TMT)50 来往型通达式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度请教                        龙头指数增强型证券投资基金、招商中                        证物联网主题来往型通达式指数证券投                        资基金、招商上证港股通来往型通达式                        指数证券投资基金、招商中证疫苗与生                        物期间来往型通达式指数证券投资基                        金、深证电子信息传媒产业(TMT)50 交                        易型通达式指数证券投资基金、招商深                        证电子信息传媒产业(TMT)50 来往型开                        放式指数证券投资基金连合基金、招商                        中证破钞电子主题来往型通达式指数证                        券投资基金、招商中证破钞电子主题交                        易型通达式指数证券投资基金连合基                        金、招商中证沪港深破钞龙头来往型开                        放式指数证券投资基金、招商中证上海                        环交所碳中庸来往型通达式指数证券投                        资基金、招商中证上海环交所碳中庸交                        易型通达式指数证券投资基金发起式联                        接基金、招商上证科创板详细来往型开                        放式指数证券投资基金连合基金基金经                        理。 注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同收效日，后任基金司理的任职日历以 及历任基金司理的离任日历为公司关连会议作出决定的公告（收效）日历； 东说念主员及从业东说念主员监督科罚办法》中对于证券从业东说念主员限制的关连章程。   基金科罚东说念主声明：在本请教期内，本基金科罚东说念主严格校服《中华东说念主民共和国证券投资基 金法》《公开召募证券投资基金运作科罚办法》等关连法律国法偏执各项实施准则的章程以 及本基金的基金合同等基金法律文献的商定，本着憨厚信用、悉力尽职的原则科罚和利用 基金钞票，在严格按捺风险的前提下，为基金合手有东说念主谋求最大利益。本请教期内，基金运 作举座正当合规，无毁伤基金合手有东说念主利益的当作。基金的投资限制以及投资运作合适关连 法律国法及基金合同的章程。   基金科罚东说念主已树立较完善的相关形态和投资有筹谋经由，确保各投资组合享有公说念的投 资有筹谋契机。基金科罚东说念主树立了通盘组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库树立、 可贵步伐。基金科罚东说念主领有健全的投资授权轨制，明确投资有筹谋委员会、投资组合司理等                      第 4 页 共 12 页          深证电子信息传媒产业(TMT)50 来往型通达式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度请教 各投资有筹谋主体的职责和权限分袂，投资组合司理在授权限制内不错自主有筹谋，逾越投资 权限的操作需要经过严格的审批步伐。基金科罚东说念主的关连相关服从向里面通盘投资组合开 放，在投资相关层面不存在各投资组合间不公说念的问题。   基金科罚东说念主严格按捺不同投资组合之间的同日反向来往，严格不容可能导致不公说念交 易和利益运输的同日反向来往。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向来往，基金科罚东说念主条目关连投资组合司理提供有筹谋依据，并留存记录备查，完全按照有 关指数的组成比例进行投资的组合等以外。   本请教期内，本基金各项来往均严格按照关连法律国法、基金合同的关连条目引申， 公司通盘投资组合参与的来往所公开竞价同日反向来往成交较少的单边来往量逾越该证券 当日成交量的 5%的来往共有 5 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向来往。 请教期内未发现存可能导致不公说念来往和利益运输的紧要尽头来往当作。   TMT50 指数二季度高涨 2.35%，仓位基本上督察在 99%傍边，运作上保合手了一定进程的 理解，基本完成了对基准的追踪。请教期内，财政战略与货币战略协同发力以稳增长，资 本商场则在战略撑合手与经济转型脱手下阐扬活跃。其中，财政战略愈加积极，聚焦民生与 转型，而货币战略方面，宽松导向，精确滴灌。商场阐扬来看，成本商场保合手较为充裕的 流动性，投资热心较为活跃，结构性契机卓著。就申万一级行业来看，行业阐扬涨跌不一。 其中，国防军工、银行、通讯、传媒行业涨幅居前。而食物饮料、家用电器、钢铁行业表 现较为疲软。   请教期内，本基金份额净值增长率为 3.02%，同时功绩基准增长率为 2.35%。   请教期内，本基金未发生逢迎二十个责任日出现基金份额合手有东说念主数目不悦二百东说念主或者 基金钞票净值低于五千万元的情形。                   §5 投资组合请教                       第 5 页 共 12 页                深证电子信息传媒产业(TMT)50 来往型通达式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度请教                                                          金额单元：东说念主民币元 序号              名堂                金额（元）                占基金总钞票的比例（%）         其中：股票                       428,033,746.91               98.79         其中：债券                              80,804.96              0.02              钞票撑合手证券                                -                 -         其中：买断式回购的买入返售                                                    -                 -         金融钞票 注：此处的股票投资项含可退替代款估值升值。                                                          金额单元：东说念主民币元 代码             行业类别             公允价值（元）                占基金钞票净值比例(%) A       农、林、牧、渔业                                   -                 - B       采矿业                                        -                 - C       制造业                         340,840,286.38               78.74         电力、热力、燃气及水坐蓐和 D                                                  -                 -         供应业 E       建筑业                                        -                 - F       批发和零卖业                                     -                 - G       交通运载、仓储和邮政业                                -                 - H       住宿和餐饮业                                     -                 -         信息传输、软件和信息期间服 I                                    53,490,420.25               12.36         务业 J       金融业                          15,268,696.40                3.53 K       房地产业                                       -                 - L       租借和商务处奇迹                     13,138,744.40                3.04 M       科学相关和期间处奇迹                                 -                 - N       水利、环境和全球设施科罚业                              -                 - O       住户劳动、修理和其他处奇迹                              -                 - P       解说                                         -                 - Q       卫生和社会责任                                    -                 - R       文化、体育和文娱业                     5,045,567.86                1.17                             第 6 页 共 12 页                   深证电子信息传媒产业(TMT)50 来往型通达式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度请教 S        详细                                            -                   -          诡计                             427,783,715.29                 98.82                                                               金额单元：东说念主民币元 代码                行业类别             公允价值（元）                 占基金钞票净值比例(%) A        农、林、牧、渔业                                      -                   - B        采矿业                                           -                   - C        制造业                               213,725.99                   0.05          电力、热力、燃气及水坐蓐和 D                                                      -                   -          供应业 E        建筑业                                           -                   - F        批发和零卖业                                 2,244.00                0.00 G        交通运载、仓储和邮政业                           22,484.93                0.01 H        住宿和餐饮业                                        -                   -          信息传输、软件和信息期间服 I                                                      -                   -          务业 J        金融业                                           -                   - K        房地产业                                          -                   - L        租借和商务处奇迹                                      -                   - M        科学相关和期间处奇迹                            11,576.70                0.00 N        水利、环境和全球设施科罚业                                 -                   - O        住户劳动、修理和其他处奇迹                                 -                   - P        解说                                            -                   - Q        卫生和社会责任                                       -                   - R        文化、体育和文娱业                                     -                   - S        详细                                            -                   -          诡计                                250,031.62                   0.06         本基金本请教期末未合手有港股通投资股票。 投资明细                                                               金额单元：东说念主民币元                                                                    占基金钞票净值 序号        股票代码        股票称号      数目（股）           公允价值（元）                                                                     比例（％）                                第 7 页 共 12 页                     深证电子信息传媒产业(TMT)50 来往型通达式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度请教 投资明细                                                                   金额单元：东说念主民币元                                                                              占基金钞票 序号          股票代码         股票称号     数目（股）                公允价值（元）                净值比例                                                                               （％）                                                                   金额单元：东说念主民币元 序号                  债券品种            公允价值（元）                   占基金钞票净值比例（％）           其中：战略性金融债                                       -                       -                                                                   金额单元：东说念主民币元                                                                               占基金资 序号       债券代码           债券称号          数目（张）              公允价值（元）              产净值比                                                                               例（％）                                  第 8 页 共 12 页           深证电子信息传媒产业(TMT)50 来往型通达式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度请教 投资明细     本基金本请教期末未合手有钞票撑合手证券。 细     本基金本请教期末未合手有贵金属。     本基金本请教期末未合手有权证。     左证本基金合同章程，本基金不参与股指期货来往。     左证本基金合同章程，本基金不参与股指期货来往。     左证本基金合同章程，本基金不参与国债期货来往。     左证本基金合同章程，本基金不参与国债期货来往。     左证本基金合同章程，本基金不参与国债期货来往。     请教期内基金投资的前十名证券除胜宏科技（证券代码 300476）、中兴通讯（证券代 码 000063）外其他证券的刊行主体未有被监管部门立案访谒，不存在请教编制日前一年内 受到公开驳诘、处罚的情形。                        第 9 页 共 12 页                   深证电子信息传媒产业(TMT)50 来往型通达式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度请教       左证 2025 年 1 月 16 日发布的关连公告，该证券刊行东说念主因违背海关监管章程被中华东说念主民 共和国西永海关处以罚金。       左证 2025 年 4 月 16 日发布的关连公告，该证券刊行东说念主因违背海关监管章程被中华东说念主民 共和国梅沙海关处以罚金。       左证发布的关连公告，该证券刊行东说念主在请教期内因未如期申诉税款，屡次受到监管机 构的处罚。       对上述证券的投资有筹谋步伐的施展：本基金为指数型基金，因复制指数被迫合手有，上 述证券的投资有筹谋步伐合适关连法律国法和公司轨制的条目。       本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同章程的备选股票库，本基金科罚东说念主从轨制 和经由上条目股票必须先入库再买入。                                                       金额单元：东说念主民币元 序号                  称号                          金额（元）       本基金本请教期末未合手有处于转股期的可改变债券。       本基金本请教期末指数投资前十名股票中不存在畅达受限的情况。                                                       金额单元：东说念主民币元                               畅达受限部分的          占基金钞票净值     畅达受限情况说 序号        股票代码        股票称号                               公允价值（元）           比例（%）         明                               第 10 页 共 12 页                                 深证电子信息传媒产业(TMT)50 来往型通达式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度请教                                         §6 通达式基金份额变动                                                                                           单元：份                  请教期期初基金份额总数                                                         611,561,992.00                  请教期期间基金总申购份额                                                         57,500,000.00                  减：请教期期间基金总赎回份额                                                       40,000,000.00                  请教期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）                                                        -                  请教期期末基金份额总数                                                         629,061,992.00                              §7 基金科罚东说念主利用固有资金投成本基金情况                       本请教期内基金科罚东说念主无利用固有资金投成本基金的情况。                       本请教期内基金科罚东说念主无利用固有资金投成本基金的来往明细。                                  §8 影响投资者有筹谋的其他抨击信息          请教期内合手有基金份额变化情况                                                              请教期末合手有基金情况                  合手有基金                  份额比例 投资者          序       达到或者 类别                           期初份额                申购份额              赎回份额              合手有份额                 份额占比          号       逾越 20%                  的时刻区                  间 招商深 证                20250401- TMT50E           20250630 TF 连合 产物独到风险 本基金存在单一投资者合手有基金份额比例达到或逾越 20%的情况，可能会出现聚合赎回致使多量赎回从而激勉基金净值剧烈 波动，致使激勉基金的流动性风险，基金科罚东说念主可能无法实时变现基金钞票以应答基金份额合手有东说念主的赎回请求，基金份额合手 有东说念主可能无法实时赎回合手有的一说念基金份额。                                                  第 11 页 共 12 页            深证电子信息传媒产业(TMT)50 来往型通达式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度请教 注：1、请教期末合手有份额占比按照四舍五入形态保留至少量点后第 2 位； 份额，赎回份额包含赎回、改变转出或者卖出等业务减少的份额。 券投资基金树立的文献；   招商基金科罚有限公司   地址：深圳市福田区深南大路 7088 号   上述文献可在招商基金科罚有限公司互联网站上查阅，或者在交易时刻内到招商基金 科罚有限公司查阅。   投资者对本请教书如有疑问，可洽商本基金科罚东说念主招商基金科罚有限公司。   客户劳动中心电话：400-887-9555   网址：http://www.cmfchina.com                                            招商基金科罚有限公司                            第 12 页 共 12 页